Pemerasan Singkat atau Squeeze di Forex dan Cara Menghindarinya

Januari 2021 melihat salah satu pemerasan pendek yang paling dipublikasikan dalam sejarah terutama didorong oleh WallStreetBets, sebuah subreddit yang dikenal dengan investasi agresif dan berisiko tinggi.

Pasar keuangan yang ditargetkan kelompok ini adalah saham jaringan toko video Amerika bernama GameStop. Perusahaan ini dipandang rendah oleh ‘redditor’ WallStreetsBets, meskipun memiliki banyak penjual pendek selama beberapa tahun.

Kelompok berkumpul bersama untuk memicu tekanan pendek karena mereka tahu banyak investor kekurangan pasar ini.

Pemerasan singkat ini dimulai pada awal Januari 2021 dan berlangsung selama dua minggu. Ini menyebabkan harga meningkat beberapa ribu dalam persentase ke level tertinggi yang belum pernah dicapai sebelumnya dan bahkan menghentikan perdagangan saham berkali-kali.

Peristiwa tersebut menyebabkan ribuan short-seller, banyak di antaranya diyakini sebagai hedge fund dan lembaga keuangan besar, menyerah dan keluar dari posisi mereka dengan kerugian besar.

Untungnya, peristiwa tekanan pendek dalam mata uang tidak begitu mengerikan, tetapi fenomena ini terjadi pada instrumen keuangan yang banyak diperdagangkan.

Jadi, mari kita telusuri cara kerjanya dalam konteks valuta asing dan metode menghindari ‘diperas’.

Apa itu pemerasan singkat?

Sebuah pemerasan singkat terjadi setelah penurunan substansial dalam instrumen keuangan di mana mereka yang memiliki pesanan penjualan pada dasarnya ‘diperas’ atau dipaksa keluar dari pasar karena harga bergerak berlawanan dengan mereka.

Tekanan beli dapat disebabkan oleh banyak faktor fundamental dan sentimental, sehingga harga melonjak. Seperti halnya tren baru, semuanya dimulai secara perlahan.

Namun, seiring perkembangan tren, mereka yang sebelumnya telah melakukan short akan mulai menutup posisi mereka untuk mendapatkan untung atau rugi tergantung di mana mereka memasuki pergerakan. Tindakan ini menyebabkan efek cascading mendorong harga lebih jauh ke atas.

TRENDING :  5 Hal Yang Harus Diperiksa Saat Memilih Platform Trading

Kita juga dapat merujuk pada tekanan pendek di forex hanya sebagai pembalikan bullish di mana pasar tertentu berbalik dengan liar tepat setelah aksi jual tanpa henti. Selain itu, penekanan singkat tidak selalu merupakan pembalikan besar-besaran tetapi bisa menjadi koreksi berkelanjutan dalam tren turun yang dominan.

Apa yang menyebabkan pemerasan singkat?

Di pasar yang dinamis seperti mata uang, tekanan pendek dapat terjadi karena beberapa faktor. Namun, penyebab yang paling menonjol cenderung terkait secara fundamental atau sentimental.

Dasar-dasar

Dengan fundamental , kami menganalisis mata uang terutama berdasarkan faktor ekonomi dan, sampai batas tertentu, geopolitik dan sosial.

Kebanyakan analis fundamental setuju salah satu elemen fundamental yang paling penting adalah suku bunga. Kita semua tahu banyak fungsi dunia pada utang, dan suku bunga adalah salah satu ukuran kredit ini.

Dalam valuta asing, bank sentral meminjamkan uang ke bank lain dan membebankan bunga di atas jumlah pinjaman pokok. Tingkat suku bunga suatu negara sangat berpengaruh terhadap besarnya pinjaman, tabungan, dan investasi asing.

Ini semua adalah faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Aturan praktis mengatakan ketika suku bunga suatu negara diturunkan, mata uangnya dipandang kurang berharga. Sebaliknya, mata uang memiliki persepsi yang lebih berharga ketika ini meningkat.

Jadi, jika kita melihat tren turun yang berkelanjutan, bisa jadi tingkat suku bunga satu mata uang jauh lebih rendah dari mata uang lainnya. Potensi tekanan pendek mungkin terjadi ketika perbedaan ini tiba-tiba berubah, di mana mata uang yang sebelumnya undervalued memiliki tingkat bunga yang lebih besar daripada pasangannya.

Katalis lain untuk pemerasan singkat bisa menjadi peristiwa geopolitik langka yang tidak terkait dengan indikator ekonomi apa pun. Salah satu contohnya adalah dengan pound sterling dan Brexit pada tahun 2016.

TRENDING :  Cara Memilih Mata Uang Terbaik untuk Tujuan Trading Anda?

Dari Juni hingga September 2016, mata uang ini kehilangan nilai nyata terhadap mata uang mapan lainnya seperti dolar AS. Flash crash yang jarang terjadi di pasar GBPUSD pada 7 Oktober 2016, menyebabkan penurunan lebih jauh.

Namun, seperti karakteristik flash crash, harga pulih dengan cepat. Dalam hal ini, GBPUSD memulai uptrend yang agak tidak terduga dan cukup masif karena lebih banyak investor memiliki kepercayaan pada pound sterling meskipun ada Brexit.

Sentimen

Ada beberapa metode untuk mengukur sentimen di forex , yang sebagian besar melibatkan pengamatan indikator sentimen berbasis broker. Namun, pendekatan yang lebih komprehensif menggunakan laporan Commitment of Traders (CoT) yang diterbitkan mingguan oleh CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

CoT menunjukkan posisi mata uang berjangka dari pedagang institusional di Chicago Mercantile Exchange, yang berkorelasi dengan pasar valas spot.

Trik umum dengan laporan ini adalah mencari ‘ekstrim’ atau situasi di mana banyak pedagang telah secara signifikan mengurangi pesanan di satu sisi dan menambahkan banyak di sisi lain. Dalam kasus pemerasan pendek, pedagang ingin melihat pengurangan posisi net-short dan masuknya pesanan net-long.

Bagaimana menghindari pemerasan singkat

Mari kita bayangkan Anda telah melakukan short di pasar untuk beberapa waktu atau bahkan berpikir untuk menjual sepasang. Bagaimana Anda bisa menghindari menjadi korban pemerasan singkat? Mari kita pertimbangkan beberapa hal di bawah ini.

Tetap up to date dengan perubahan suku bunga dan peristiwa geopolitik yang tidak biasa

Di sini, pedagang perlu mendapat informasi yang baik tentang keputusan suku bunga, terutama jika ada perbedaan yang signifikan antara kedua mata uang. Selain itu, aktivitas geopolitik tidak biasa lainnya yang mendapat perhatian media besar-besaran dapat menyebabkan pembalikan tiba-tiba di pasar.

TRENDING :  8 Pasar NFT Terbaik 2022

Mengamati perubahan besar pada data CoT

Seperti yang disebutkan sebelumnya, data CoT keluar setiap minggu. Saat melihat pasar dengan tren turun, Anda perlu melihat apakah ada banyak posisi net-long dibandingkan dengan posisi net-short.

Menggunakan analisis teknis untuk mengonfirmasi perubahan tren apa pun

Orang akan mencari tanda-tanda awal perubahan tren dalam hal ini. Misalnya, ini bisa berupa divergensi dari osilator, pola aksi harga tertentu, level support dan resistance utama, penembusan garis tren, dll.

Tinggal jauh dari pasar yang terlalu bearish

Tip bermanfaat lainnya adalah menjauh dari pasar dalam tren turun yang sangat kuat, terutama jika faktor fundamental utama mendorong pasar itu. Di sini, volatilitas biasanya meningkat, dan kemungkinan koreksi substansial dapat terjadi kapan saja.

Kesimpulan

Tujuan dari setiap analis adalah untuk mengenali tren dan mengantisipasi setiap perubahan awal mereka sebelum orang lain. Perlu dicatat bahwa kita memiliki ‘remas panjang’, kebalikan dari pemerasan pendek.

Idenya masih sama karena biasanya ada aspek fundamental atau sentimental penting yang menyebabkan gerakan tiba-tiba ke arah yang berlawanan.

Secara keseluruhan, forex adalah permainan studi tanpa akhir, dan pedagang harus selalu mengetahui apa yang terjadi di balik layar untuk mencoba dan melihat pergerakan seperti pemerasan singkat sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.